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Alita與中國氫能公司簽署新的價值7000萬澳元貸款協議

作者:中國儲能網新聞中心 來源:上海有色金屬網 發布時間:2019-12-03 瀏覽:
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繼2019年10月8日宣布之后,管理人(理查德·塔克(RichardTucker)和約翰·本巴克(JohnBumbak))已采取程序確定合適的方式來并購或注資ASX。

Alita聲明其及子公司已與中國氫能有限公司(“CHE”)簽訂了具有約束力的7000萬澳元的借貸便利(“貸款協議”)和相關的擔保安排。

Alita將使用“借貸便利協議”下的可用資金,以全額償還其有擔保債權人GalaxyResourcesLimited(“GalaxyFacility”)在高級有擔保借貸便利下的所有未償還款項。經CHE同意,借貸便利協議的余額可用于充當營運資金。

借貸便利協議規定,CHE或其代名人將提交一份公司安排建議書(“CHE公司協議書”),供本集團的管理者和債權人考慮。借貸便利協議在提議的公司協議書之前為集團提供了短期過渡融資。借貸便利協議下的未償還款項將在以下較早的日期償還:

在根據CHE公司協議書向管理人或Alita提供資金以償還貸借貸便利協議項下的未償還款項后兩個工作日。

2020年2月13日(或雙方書面同意的其他日期),或者如果第二次債權人會議未批準CHE公司協議書提案,則在會議日期之后七個工作日。

如果CHE公司協議書提案未在第二次債權人會議上通過,但前提是CHE公司協議書提案是在2020年1月5日或之前提交的,則應向CHE支付15%的提早支付費用。

管理層認為,為集團及其債權人訂立借貸便利協議有以下好處:

與銀河基金14%至16%的浮動利率相比,由于接管人和管理人的退休以及基于公司協議書提議的簡化,利率優化了5%。在與CHE進行討論并制定指示性的非約束性條款單后,管理層認為,與管理層收到的其他建議或本集團無力償債清算相比,本集團的債權人將獲得更好的結果。

管理層將在未來幾天準備向債權人提交的報告,其中將包含管理層關于公司協議書流程的詳細報告以及管理層對集團未來的建議。行政程序進行后,該報告將適時向市場發布。

在償還銀河設施并解除相關擔保后,接管人和經理(畢馬威會計師事務所的馬丁·瓊斯,馬修·伍茲和安德魯·史密斯)將退休,成為集團相關公司的接管人和經理。自接收方和管理層退休后,有義務的管理層將繼續控制該集團及其運營。

關鍵字:氫能

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